8月11日基金凈值:招商安盈債券A最新凈值1.0469,跌0.29%


(資料圖)

8月11日,招商安盈債券A最新單位凈值為1.0469元,累計凈值為1.7704元,較前一交易日下跌0.29%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.5%,近3個月下跌0.59%,近6個月上漲1.64%,近1年上漲1.91%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

招商安盈債券A為債券型-混合債基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比20.18%,債券占凈值比97.22%,現金占凈值比0.51%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為尹曉紅、蔡振,基金經理尹曉紅于2017年12月30日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報38.13%。期間重倉股調倉次數共有109次,其中盈利次數為60次,勝率為55.05%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)基金經理蔡振于2021年8月5日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報8.14%。期間重倉股調倉次數共有32次,其中盈利次數為21次,勝率為65.62%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

關鍵詞: