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8月11日，招商安盈債券A最新單位凈值為1.0469元，累計凈值為1.7704元，較前一交易日下跌0.29%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.5%，近3個月下跌0.59%，近6個月上漲1.64%，近1年上漲1.91%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

招商安盈債券A為債券型-混合債基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比20.18%，債券占凈值比97.22%，現金占凈值比0.51%?；鹗笾貍}股如下：

該基金的基金經理為尹曉紅、蔡振，基金經理尹曉紅于2017年12月30日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報38.13%。期間重倉股調倉次數共有109次，其中盈利次數為60次，勝率為55.05%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）基金經理蔡振于2021年8月5日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報8.14%。期間重倉股調倉次數共有32次，其中盈利次數為21次，勝率為65.62%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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